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资产查询

  • 客户损益和损益率如何计算?

    损益为累加每日净资产变动额(剔除日内资金出入);
    损益率为累乘每日净资产变动额/当日净资产;
    案例:
    某客户20161101期初资金为10万,全仓买入梅雁吉祥(600868)后,该股票涨停。该客户期

    2018-04-11
  • 资产全景的总资产查询包括哪些资产?

    总资产包含客户在巨牛金融集团内除了港股以外的所有资产,具体包括现金、股票、债券、理财产品、基金、期权等,客户可以分交易账户、信用账户、期权账户分账户查看,也可以汇总查

    2018-04-11
  • 资产、负债、收益反映的是实时状态还是历史状态?

    资产中心的“我的资产”、“我的负债”反映资产、负债的实时变动情况,收益反映的是总账户级别的T-1日收益总和、T-1日收益情率况和历史一段时间的收益、

    2018-04-11
  • 哪些时段会影响到资产查询结果?

    如果您查询的账户对接的业务平台正处于清算、测试等状态时,查出来的结果会临时有不符。

    2018-04-11
  • 资产负债表和损益表的编制依据是什么?

    《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业商品期货业务会计处理暂行规定》、《国际投资业绩标准》

    2018-04-11
  • 总资产、总负债、净资产是什么关系?

    总资产=总负债+净资产。总资产反映的是资产的具体内容和形式,总负债和净资产反映资金来源,反映客户资产是通过负债所得还是自由资金投入所得。

    2018-04-11
  • 专业视图下的资产和负债是如何分类的?

    专业视图下,资产分为8大类:
    1)现金类资产:包含保证金、现金增利、钱袋子等现金类产品,分别按人民币和美元汇总;
    2)债券类资产:包含债券、货币型公募基金、债券型私募和公募基金;
    3)结

    2018-04-11
  • 资产是如何入账的?

    按“持有时间分类”,活跃交易的资产按市场价值入账,持有至到期的资产按估算价值入账。

    2018-04-11
  • 负债是如何入账的?

    融入资金:以一开始融入资金的初始金额入账。 融入证券市值:以融入证券最新的市值入账,最新市值=最新价格*未偿还数额。 待扣利息:以尚未偿还的应计利息入账。 期权:以卖出期权的

    2018-04-11
  • 损益表的编制原则是什么?

    用户损益,通过资产负债表每日净资产余额与日内资金出入推算得出,不计算资产具体买卖成本。该方法在资产负债表记账准确,数据完整的前提下,可无需事前假设存货计算方法(如先入先出

    2018-04-11
  • 分红分配日是什么意思,为什么总是显示昨天的数据?

    分红分配日指产生分红的日期,如3月13日产生的分红,分红分配日为3月13日,3月14日在分红记录更新。

    2018-04-11