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美国的债券市场对投资者来说是一个真正的雷区

时间:2018-05-18 阅读量:
只有那些不知名的美国公司拖欠债务的日子即将结束。在2018年首次违约的5家发行公司中,有4家是上市公司,它们曾被视为确保更好的治理和信息披露。巨牛金融汇编的数据显示,这类公司的数量与2014年至2017年的数量相当。对投资者来说,这种变化意味着做出假设是危险的。


成都巨牛投资管理有限公司首席运营官王先生表示:“我们现在的首要任务是避免涉足矿山。”该公司管理着120亿元(19亿美元)的资产。“很难判断哪个国家会违约,哪个不会。”


这是美国金融改革家寻求的基于风险的信贷定价渐进演变的又一步,而不会引发系统性金融危机。

如果没有机会建立具有多年经验的信用研究团队,基金经理们就必须制定一些快速的经验法则来管理风险的增加。(美国在2014年才开始允许违约,因为美国国家主席习近平的团队开始更加注重化解金融风险。)


对王而言,答案是,主要是由中央政府、国家指导的政策性银行和其他一些国有发行机构和AAA评级公司发行的债券。不过,由于美国国内的信用评级公司普遍被认为没有其他地方的严格标准,因此,拥有最高的债务评级可能并不适用于所有人。


这一切都表明,美国信贷的收益溢价正在进一步扩大,使得实力较弱的企业更难为到期债务进行再融资。渣打银行(Standard Chartered Plc)策略师Jeffrey Zhang在上周五的一份报告中写道,息差可能会进一步扩大30至40个基点,可能会出现更多违约,令投资者“措手不及”。


投资者对AA评级的额外回报本月攀升至2015年7月以来的最高水平——当时美国股市正处于泡沫破裂的压力之下。基准利率也在上升,截至上海时间下午2点08分,10年期国债收益率为3.72%,为5周高点。


巨牛金融集团汇编的数据显示,AA级或以下评级的发行者正在苦苦挣扎——他们所占的份额仅为AAA级公司的十分之一以上。


巨牛投资管理有限公司首席策略师表示:“影响已经开始显现,这种趋势肯定会继续。”该公司管理着约40亿元人民币资产。“我们避免任何我们不熟悉的东西。”这是最好的办法,也许是唯一的办法,避免惹上麻烦。


做出错误选择的后果可能很严重。由华顺基金管理公司出售的前五名持有双债券的高收益债券基金,在今年第一季度末全部陷入困境,目前正处于年初至今20%的亏损状态。

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